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Sélection de l'univers produit

PRÉVOYANCE

Gestion des dossiers, clients, contrats, documents et activités de prévoyance.

Valaura

AUDITS FINANCIERS

Pilotage des missions, des cycles, des travaux, des preuves et des revues d’audit.

Cas Réel : Jean Dupont

Parcours de Prévoyance

Étape 1 sur 9

1. Demande de prévoyance

Jean Dupont demande un tarif pour une prévoyance TNS sur le site internet du cabinet.

Chiffre d'Affaires Prévoyance (Mois) 24,500 € ↑ +12.5% vs mois dernier

Taux de Signature Commercial 82.4% ↑ Objectif atteint

Portefeuille sous gestion 1,480 K€ 124 contrats actifs

Dossiers bloqués / Actions requises

Alerte

Client	Conseiller	Statut	Dernière Action	Alerte
Antoine Martin	Pierre	En attente pièces	Il y a 6 jours	Facture manquante
Sophie Bertrand	Marie	Proposition faite	Il y a 8 jours	Sans relance depuis 8j

Opportunités commerciales par conseiller

Pierre (Conseiller Prévoyance) 15 Dossiers (12k€ comm.)

Marie (Conseillère Professionnels) 12 Dossiers (9.5k€ comm.)

Mes Tâches du Jour

3 tâches

Rappeler Cabinet Leblanc pour renvoi DSN Qualifier la demande de Jean Dupont

Fiche Client Active : Jean Dupont

Prospect

Téléphone 06 12 34 56 78

Solution demandée Prévoyance TNS Indépendants

📋 Historique & Relances

Demande reçue : Prévoyance TNS demandée par formulaire. Aujourd'hui 09:12

Centralisation des Documents : Jean Dupont

0/3 Reçus

📄

Copie d'identité (CNI / Passeport) Requis pour la conformité

Manquant

📝

Questionnaire médical de santé Requis pour l'actuariat

Manquant

💼

Relevé d'identité bancaire (RIB) Requis pour les prélèvements

Manquant

Agenda & Planification RDV

Demain 10:00 — Entretien découverte RDV Jean Dupont (Pierre) Sujet : Analyse des besoins de prévoyance

Vendredi 14:00 — Bilan Annuel RDV Cabinet Marchand (Marie) Sujet : Revue de garanties collectives

Portefeuille Global Clients & Prospects

Client	Type contrat	Conseiller	Portefeuille	Statut	Actions

Mon Portefeuille Clients

Client	Solution	Statut	Action

Notes & Activité : Jean Dupont

Suivi des Pièces Justificatives

Client	CNI	RIB	Q. Médical	Dossier

Gestion des pièces : Jean Dupont

Modifiez manuellement le statut de réception ou simulez le téléversement de documents client.

Copie d'identité (CNI)

Questionnaire médical

RIB

Emails de Relance Envoyés 1 284 Ce mois-ci

Taux d'ouverture global 94.2% ↑ Excellent impact

Gain de temps estimé 85 heures Gagnées par l'équipe

Campagnes de Relances Automatiques

Relance automatique Prospect J+3 Envoyé si la proposition n'est pas signée après 3 jours.

Rappel de Pièces Manquantes J+2 Envoyé si des pièces de conformité restent manquantes.

Invitation Bilan Annuel J+365 Planifie automatiquement un rendez-vous un an après signature.

Rappel SMS de Rendez-vous J-1 Envoi d'un SMS de confirmation la veille d'un entretien.

Performance des Relances

📈 Taux de Retour Client : +42%

Les relances automatisées raccourcissent le cycle de vente de 9 jours en moyenne par dossier de prévoyance.

Éditeur de Modèles d'Emails

Objet du mail :

Corps du message :

Aperçu Dynamique (Jean Dupont)

De : pierre@valaura.fr
À : jean.dupont@gmail.com
Objet : Votre devis prévoyance

Historique des Communications Récentes

Date	Client	Canal	Type d'envoi	Statut

Envoi de Lien de Dépôt Direct

Envoyez instantanément un SMS ou email personnalisé au client contenant un lien direct et sécurisé pour photographier et déposer ses pièces manquantes.

Gestion de l'Équipe du Cabinet

Collaborateur	Email	Rôle	Statut

Ajouter un Collaborateur

Licence Valaura Premium active : 3 / 5 Utilisateurs

Profil & Signature

Intégrations & Outils Externes

Synchronisez votre agenda et votre messagerie pour automatiser le suivi des rendez-vous prospects.

📅

Google Calendar Synchro bidirectionnelle des RDV

📧

Outlook Calendar & Mail Synchro email et agenda Microsoft

☁️

Salesforce CRM Exportation automatique des contacts

Pièces exigées par type de produit

Sélectionnez les pièces administratives obligatoires exigées pour les nouveaux contrats.

Informations de Conformité

Réglementation DDA & ACPR

Toutes les pièces de conformité recueillies par Valaura sont stockées de manière chiffrée (chiffrement AES-256) sur des serveurs certifiés HDS (Hébergement Données de Santé) pour garantir la parfaite sécurité des informations médicales.

Contexte Actif

Cas Réel : Rapprochement

Scénario Audit Trésorerie

Étape 1 sur 9

1. Initialisation de la mission

Marie Dupont (Manager) crée la mission 'Audit légal 2026' pour la Société ABC, renseigne les seuils et active le cycle Trésorerie.

Initialiser une nouvelle mission d'audit

Questionnaire d'Applicabilité & Méthodologie

Cochez les critères du client pour activer automatiquement les cycles requis :

Plusieurs comptes bancaires ? (Active Trésorerie) Présence de stocks significatifs ? (Active Stocks) Entité consolidante ? (Active Consolidation) Immobilisations significatives ? (Active Immo)

Vue d'ensemble Registre Anomalies Dossier Permanent

🔍

CA 1.5% Seuil de Signification 231 000 € Seuil d'opinion global

75% Seuil de Planification 173 250 € Seuil d'échantillonnage travaux

5% Seuil de Remontée 11 550 € Seuil de trivialité anomalie

Anomalie Impact Net Détecté 4 800 € Non corrigée (10% du seuil)

Société ABC

Audit Légal de Clôture 2025

Cycle de trésorerie en cours d'analyse. Rapprochements de comptes CIC & BNP initialisés.

Dernier import Grand Livre : Hier, 17:42

Taux d'Avancement Global

75% Objectif Validé

Tous cycles confondus (4/5 cycles validés)

Trésorerie Actuelle (Livre)

Somme des soldes débiteurs classe 5

+ 5 855 174,27 €

Écart résiduel non justifié : -4 800,00 €

Revue Analytique Globale des Soldes de Trésorerie

Rapprochement des soldes comptables (Grand Livre) vs Relevés bancaires sur l'exercice 2025.

Grand Livre de Trésorerie

Extraits Relevés Bancaires

DataSnipper Mappages IA

Extraits de pièces associées aux cellules Excel

CIC_RAZ_31/12 Relevé CIC Decembre (p.1)

97% Match 479 701,95 €

BNP_Solde_Livre Relevé BNP Decembre (p.1)

98% Match 12 757,80 €

Circul_CIC_Réponse Confirmation de Solde CIC (p.2)

100% Conf. 6 248 593,76 €

Suivi de l'avancement des cycles financiers

Cycle financier	Responsable	Niveau Risque	Saisie	Preuves	Contrôles Auto.	Revue	Statut Cycle

Flux d'activité de la mission

Rapports et livrables finaux

Générez les documents de synthèse à l'issue de l'audit.

Registre des anomalies d'audit ( findings )

Réf	Cycle (Source)	Description anomalie	Montant d'écart	Nature	Statut anomalie

Documents probants du dossier client

Nom du fichier	Catégorie	Type	Taille	Analyse IA	Reçu le	Actions

Simulateur de mapping de feuille Excel

Détectez et mappez les lignes Excel vers les contrôles Valaura :

Fichier actif : Rapprochement bancaire ABC.xlsx

Ligne	Col A (Réf)	Col B (Montant)	Col C (Statut)	Mapping
1	TRE-011	0 €	Validé
2	TRE-014	7 500 €	Écart